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Konzern-Kapitalflussrechnung

 

 

Konzern-Kapitalflussrechnung
Mio € Kapitel 2015 2014
Konzernergebnis   2.779,6 2.457,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 10 1.090,4 622,0
Zinsergebnis 9 245,6 265,3
EBIT   4.115,6 3.344,8
Gezahlte Zinsen   -204,6 -185,9
Erhaltene Zinsen   31,1 28,2
Gezahlte Ertragsteuern 10, 26 -1.015,3 -775,0
Erhaltene Dividenden   48,0 33,7
Abschreibungen sowie Wertminderungen und -aufholungen 6, 11, 12, 13 1.885,8 1.789,0
Ergebnis von at-equity bilanzierten Unternehmen und sonstigen Finanzanlagen inkl. Wertminderungen und -aufholungen 8, 14 -62,2 71,3
Gewinne aus Abgängen von Vermögenswerten, Gesellschaften und Geschäftsbereichen   -16,9 -13,6
Veränderungen der      
   Vorräte 19 -59,5 -20,1
   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 20 -447,2 -246,6
   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 30 400,0 59,3
   Pensionsrückstellungen 24 57,2 -20,5
   übrigen Aktiva und Passiva   183,6 103,7
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit   4.915,6 4.168,3
Mittelzufluss/-abfluss aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 11, 12 35,7 86,4
Investitionen in Sachanlagen und Software 11, 12 -2.178,8 -2.045,4
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte aus Entwicklungsprojekten und Sonstige 11 -85,8 -64,9
Mittelzufluss/-abfluss aus dem Verkauf von Gesellschaften und Geschäftsbereichen 5 13,8 -0,5
Anteilserwerb von Gesellschaften und Geschäftsbereichen 5 -1.256,9 -129,0
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit   -3.472,0 -2.153,4
       
Summe des Cashflow vor Finanzierungstätigkeit   1.443,6 2.014,9
Veränderungen kurzfristiger Finanzschulden   -774,1 -323,2
Aufnahme langfristiger Finanzschulden   549,2 1.565,0
Tilgung langfristiger Finanzschulden   -2.133,4 -1.604,6
Sukzessive Erwerbe   -27,3 0,0
Gezahlte Dividende   -650,0 -500,0
Dividenden an Minderheitsgesellschafter und Veränderungen aus Eigenkapitaltransaktionen bei Gesellschaften mit Minderheitsanteilseignern   -62,5 -45,5
Zugang flüssiger Mittel aus erstmaliger Einbeziehung von Tochtergesellschaften in den Konsolidierungskreis   0,5 0,4
Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit   -3.097,6 -907,9
       
Veränderung der flüssigen Mittel   -1.654,0 1.107,0
Flüssige Mittel am 01.01.   3.243,8 2.044,8
Wechselkursbedingte Veränderungen der flüssigen Mittel   31,7 92,0
Flüssige Mittel am 31.12. 21 1.621,5 3.243,8

Download Tabellenübersicht (MS-Excel | 315KB)

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