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Konzern-Kapitalflussrechnung

 

 

Konzern-Kapitalflussrechnung
Mio € Kapitel 2016 20151
Konzernergebnis   2.882,0 2.779,6
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 10 1.096,8 1.090,4
Zinsergebnis 9 117,0 245,6
EBIT   4.095,8 4.115,6
Gezahlte Zinsen   -136,1 -204,6
Erhaltene Zinsen   24,2 31,1
Gezahlte Ertragsteuern 10, 26 -1.047,3 -1.015,3
Erhaltene Dividenden   45,1 48,0
Abschreibungen sowie Wertminderungen und -aufholungen 6, 11, 12, 13 1.961,6 1.885,8
Ergebnis von at-equity bilanzierten Unternehmen und sonstigen Finanzanlagen inkl. Wertminderungen und -aufholungen 8, 14 -70,2 -62,2
Gewinne/Verluste aus Abgängen von Vermögenswerten, Gesellschaften und Geschäftsbereichen   -15,3 -16,9
Veränderungen der      
   Vorräte 19 -326,5 -59,5
   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 20 -631,7 -447,2
   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 30 748,1 400,0
   Leistungen an Arbeitnehmer und der sonstigen Rückstellungen 24 384,8 213,4
   übrigen Aktiva und Passiva   -94,4 27,4
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit   4.938,1 4.915,6
Mittelzufluss/-abfluss aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 11, 12 53,0 35,7
Investitionen in Sachanlagen und Software 11, 12 -2.592,5 -2.178,8
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte aus Entwicklungsprojekten und Sonstige 11 -115,7 -85,8
Mittelzufluss/-abfluss aus dem Verkauf von Gesellschaften und Geschäftsbereichen 5 4,6 13,8
Anteilserwerb von Gesellschaften und Geschäftsbereichen 5 -516,2 -1.256,9
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit   -3.166,8 -3.472,0
       
Summe des Cashflow vor Finanzierungstätigkeit   1.771,3 1.443,6
Veränderungen kurzfristiger Finanzschulden   -496,1 -774,1
Aufnahme langfristiger Finanzschulden   659,7 549,2
Tilgung langfristiger Finanzschulden   -503,6 -2.133,4
Sukzessive Erwerbe   -109,7 -27,3
Gezahlte Dividende   -750,0 -650,0
Dividenden an Minderheitsgesellschafter und Veränderungen aus Eigenkapitaltransaktionen bei Gesellschaften mit Minderheitsanteilseignern   -55,6 -62,5
Zugang flüssiger Mittel aus erstmaliger Einbeziehung von Tochtergesellschaften in den Konsolidierungskreis   0,6 0,5
Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit   -1.254,7 -3.097,6
       
Veränderung der flüssigen Mittel   516,6 -1.654,0
Flüssige Mittel am 01.01.   1.621,5 3.243,8
Wechselkursbedingte Veränderungen der flüssigen Mittel   -31,1 31,7
Flüssige Mittel am 31.12. 21 2.107,0 1.621,5

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