Sonstige Erläuterungen

Bis zum 9. Februar 2009 ergaben sich keine Ereignisse oder Entwicklungen, die zu einer wesentlichen Änderung des Ausweises oder Wertansatzes der einzelnen Vermögenswerte und Schuldenposten zum 31. Dezember 2008 geführt hätten.

Am 11. September 2008 wurde ein Kaufvertrag zum Erwerb der Kolubara Univerzal Ltd., Serbien, unterschrieben. Der Kauf ist noch nicht vollzogen, weil Vollzugsbedingungen seitens des Verkäufers noch nicht erfüllt sind. Der Vollzug wird für das erste Quartal 2009 erwartet. Die Gesellschaft wird in den Geschäftsbereich ContiTech Conveyor Belts eingegliedert und erzielte im Jahr 2008 einen Umsatz von rund 15 Mio €. Das Unternehmen beschäftigt in Serbien rund 250 Mitarbeiter und stellt im Wesentlichen Fördergurte her.

Am 30. Januar 2009 teilte uns die M.I.L. Matinvestments Limited, Zypern, die Ausübung ihrer Option mit, ihre verbliebenen Anteile in Höhe von 34 % an der slowakischen Continental Matador Rubber s.r.o. mit Wirkung zum 1. Juli 2009 an die Continental zu einem Preis von 46,8 Mio € zu verkaufen.

Am 8. Januar 2009 hat die Schaeffler KG ihr Übernahmeangebot an die Aktionäre der Continental AG vollzogen und hält 49,9 % der Aktien der Continental AG. Der Anteilseignerwechsel beeinträchtigt die zukünftige Nutzbarkeit steuerlicher Verlustvorträge. Soweit zukünftige Steuerminderungen in Deutschland aufgrund des Überschreitens einer Beteiligungshöhe von 30 % durch die Schaeffler KG nicht realisiert werden können, steht Continental ein Nachteilsausgleich nach Maßgabe der Investorenvereinbarung vom 20. August 2008 mit der Schaeffler Gruppe zu. Im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung der US-amerikanischen Verlustvorträge ist im Januar 2009 ein Anspruch der Continental AG in Höhe von 20,0 Mio € gegenüber der Schaeffler KG verbucht worden, der als Einzahlung in die Kapitalrücklage gezeigt werden wird.

Bei Gelegenheit der außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am 24. Januar 2009 gaben die Continental AG und die Schaeffler Gruppe ihre Einigung auf eine konstruktive Zusammenarbeit auf der Grundlage der Investorenvereinbarung bekannt.

Am 27. Januar 2009 wurde Continental von der Ratingagentur Standard & Poor’s auf BB negativer Ausblick herabgestuft. Continental hält an ihrem Ziel fest, auch in Zukunft eine Rating-Einstufung innerhalb der durch niedrige Ausfallraten gekennzeichneten höheren Bonitätskategorie – der sogenannten Investment-Grade-Kategorie – aus Finanzierungsgesichtspunkten beizubehalten. Das angestrebte Mindestrating liegt bei BBB bzw. Baa2.

Im Januar 2009 hat Continental mit dem Kredit gebenden Bankenkonsortium die Nachverhandlung von Bedingungen des syndizierten Kredits für den Erwerb der Siemens VDO erfolgreich abgeschlossen. Ein möglicher Anpassungsbedarf der Kreditbedingungen begann sich aufgrund der anhaltenden Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation in den letzten Monaten des Jahres 2008 abzuzeichnen. Die Continental war daher im Dezember 2008 pro-aktiv mit einem Konzept auf die Banken zugegangen, um die Vertragsbedingungen an das veränderte wirtschaftliche Umfeld anzupassen. Im Kreditvertrag wurden u. a. die Kreditmarge erhöht und Restriktionen bezüglich des Abflusses von Liquidität verstärkt, die nicht zur Schuldentilgung eingesetzt wird. Continental erwartet im Zinsergebnis nur geringfügige Änderungen, da die Margenerhöhung durch den Rückgang der Zinssätze für Geldaufnahmen mit kurzer Zinsbindung überwiegend kompensiert werden sollte.

Veränderungen im Vorstand
In der Aufsichtsratssitzung vom 24. Januar 2009 hat der Aufsichtsrat der Continental AG dem Wunsch von Herrn Dr. Alan Hippe, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands, Finanzvorstand und Leiter der Rubber Group der Continental AG, entsprochen, seine Bestellung zum Mitglied des Vorstands der Continental AG vorzeitig zum 28. Februar 2009 einvernehmlich aufzuheben.

Mit Wirkung vom 1. März 2009 wird Gérard Cordonnier kommissarisch die Funktion CFO (Chief Financial Officer) für den Continental-Konzern übernehmen.

Mit Wirkung vom 1. März 2009 übernimmt Nikolai Setzer, zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion als Leiter des Geschäftsbereiches Ersatzgeschäft Pkw-Reifen Europa & Afrika, kommissarisch die Leitung der Division Pkw-Reifen.

Veränderungen im Aufsichtsrat
Auf Grundlage der Einigung mit der Schaeffler-Gruppe haben Herr Jan P. Oosterveld (am 26. Januar 2009), Herr Fred Steingraber (am 26. Januar 2009), Herr Prof. Jürgen Stockmar (am 25. Januar 2009) und Herr Christian Streiff (am 3. Februar 2009) ihr Amt als Mitglieder des Aufsichtsrats niedergelegt. Das Amtsgericht Hannover hat mit Verfügung vom 5. Februar 2009 Frau Maria-Elisabeth Schaeffler, Herrn Georg F. W. Schaeffler, Herrn Dr. Jürgen Geißinger und Herrn Rolf Koerfer zu ihren Nachfolgern bestellt.

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